績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.18% | -1.60% | -0.94% | -0.74% | 2.62% | 2.74% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.10% | 0.61% | 1.23% | 2.69% | 6.96% | 15.15% | 51.42% | 46.73% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 20% | 26% | 31% | 24% | 20% | 33% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 9.4561 | 0.0441 | 0.47% |
| 2025/04/21 | 9.4120 | 0.0015 | 0.02% |
| 2025/04/16 | 9.4105 | 0.0150 | 0.16% |
| 2025/04/15 | 9.3955 | 0.0107 | 0.11% |
| 2025/04/14 | 9.3848 | 0.0564 | 0.60% |
| 2025/04/13 | 9.3284 | 0.0904 | 0.98% |
| 2025/04/10 | 9.2380 | -0.0650 | -0.70% |
| 2025/04/09 | 9.3030 | 0.0484 | 0.52% |
| 2025/04/08 | 9.2546 | -0.0979 | -1.05% |
| 2025/04/07 | 9.3525 | -0.0764 | -0.81% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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